【九大費(fèi)用篇】提質(zhì)增效在行動(dòng) 精準(zhǔn)管控降成本②
面對(duì)復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境與成本剛性壓力，天原集團(tuán)以“九大費(fèi)用控制”為關(guān)鍵抓手，圍繞生產(chǎn)成本、物流成本、人力成本、融資費(fèi)用、設(shè)備維修等費(fèi)用控制精準(zhǔn)發(fā)力，全面鋪開(kāi)挖潛增效"十二篇文章"，推動(dòng)降本增效向縱深突破。
集團(tuán)安全生產(chǎn)環(huán)保部聚焦設(shè)備維修費(fèi)用管控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)發(fā)力于管理與技術(shù)雙維度，扎實(shí)推進(jìn)一系列量化清晰、舉措扎實(shí)的精細(xì)化管控舉措，成效顯著，為公司效益提升提供了堅(jiān)實(shí)保障。
組織各子公司實(shí)施“三高”設(shè)備攻關(guān)項(xiàng)目45項(xiàng)，已完成其中12項(xiàng)，整體進(jìn)度達(dá)66%。通過(guò)持續(xù)推動(dòng)設(shè)備技術(shù)改造與革新，有效降低了設(shè)備故障率及后續(xù)維修需求。
建立并嚴(yán)格執(zhí)行“周記錄、月分析”制度，上半年累計(jì)形成周報(bào)24份、月度分析報(bào)告6份。通過(guò)高頻次、規(guī)范化的數(shù)據(jù)跟蹤與深度分析，實(shí)現(xiàn)了維修費(fèi)用發(fā)生情況的透明化管理，確保問(wèn)題及時(shí)預(yù)警、精準(zhǔn)施策。
系統(tǒng)梳理近三年采購(gòu)單價(jià)差比超30%的備品備件803項(xiàng)。組織子公司協(xié)同攻堅(jiān)：明確由營(yíng)銷(xiāo)總公司牽頭落實(shí)706項(xiàng)可最低價(jià)采購(gòu)物資的渠道優(yōu)化；落實(shí)32項(xiàng)物資的測(cè)繪加工工作；落實(shí)65項(xiàng)特殊物資的價(jià)格商談方案；針對(duì)性完成176項(xiàng)編碼與需求不符物資的編碼重構(gòu)工作，全面夯實(shí)備件成本管控基礎(chǔ)。
全面梳理近三年委外維修單據(jù)3040項(xiàng)，建立外協(xié)維修與設(shè)備的精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)關(guān)系，組織設(shè)備專(zhuān)委會(huì)專(zhuān)家對(duì)重點(diǎn)委外維修項(xiàng)目開(kāi)展可替換性技術(shù)評(píng)審，積極探索并推動(dòng)實(shí)施更具成本效益的內(nèi)部替代維修方案，提升維修經(jīng)濟(jì)效益。
持續(xù)優(yōu)化設(shè)備工單系統(tǒng)，重點(diǎn)強(qiáng)化零部件流轉(zhuǎn)管理。 建立并推行“領(lǐng)新退舊、舊件入庫(kù)、修舊利廢”的標(biāo)準(zhǔn)化閉環(huán)流程：
（一）嚴(yán)控零部件領(lǐng)用必要性，減少非必需消耗；
（二）實(shí)現(xiàn)廢舊物資精細(xì)化管理；
（三）大力倡導(dǎo)與鼓勵(lì)子公司對(duì)有修復(fù)價(jià)值的舊件進(jìn)行維修再利用，有效降低維修成本。
融資費(fèi)用控制 增值降費(fèi)釋放資本動(dòng)能
集團(tuán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部以精準(zhǔn)資金計(jì)劃、多維度資金平衡、 控增量降存量、用好用活政策為抓手，充分發(fā)揮資金效能，實(shí)現(xiàn)增值降費(fèi)，2025年上半年較挖潛增效費(fèi)用目標(biāo)節(jié)約463萬(wàn)元。通過(guò)挖掘企業(yè)內(nèi)生資金活力，合理利用金融機(jī)構(gòu)活水支持，用好各類(lèi)政策，持續(xù)引導(dǎo)資金動(dòng)能創(chuàng)造價(jià)值。
堅(jiān)持中長(zhǎng)期資金平衡、年度資金預(yù)算、月度資金計(jì)劃三位一體的資金籌劃方案，基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景觸發(fā)合同、訂單約定付款條件的排程系統(tǒng)，自動(dòng)推送付款申請(qǐng)，形成資金計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)高效整合，提升整體資金計(jì)劃準(zhǔn)確率，建立長(zhǎng)短期應(yīng)付金額池，支撐集團(tuán)短、中期管理決策，降低集團(tuán)財(cái)務(wù)資金運(yùn)作成本。
以月、周為時(shí)間維度，以產(chǎn)業(yè)鏈條劃分板塊，通過(guò)司庫(kù)實(shí)現(xiàn)“看得見(jiàn)“”調(diào)得動(dòng)“”用得好“管得住”，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收、收支平衡。
以賬實(shí)聯(lián)動(dòng)+有效資金監(jiān)控，減少無(wú)效資金占用，應(yīng)收款項(xiàng)較年初下降約5億元。充分利用公司良好經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流覆蓋日常支出，除新增產(chǎn)能類(lèi)項(xiàng)目外，保持融資敞口不大幅增長(zhǎng)，優(yōu)化融資比選機(jī)制，綜合貸款成本整體下行，2025年綜合融資成本率下降7%。
全面梳理近三年委外維修單據(jù)3040項(xiàng)，建立外協(xié)維修與設(shè)備的精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)關(guān)系，組織設(shè)備專(zhuān)委會(huì)專(zhuān)家對(duì)重點(diǎn)委外維修項(xiàng)目開(kāi)展可替換性技術(shù)評(píng)審，積極探索并推動(dòng)實(shí)施更具成本效益的內(nèi)部替代維修方案，提升維修經(jīng)濟(jì)效益。2025年公司緊抓市場(chǎng)窗口期，提前策劃、積極協(xié)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，4月7日發(fā)行日當(dāng)天分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)座陣發(fā)行現(xiàn)場(chǎng)，與券商發(fā)行團(tuán)隊(duì)不斷引導(dǎo)投資者參與認(rèn)購(gòu)并多輪降價(jià)，成功面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行2025年第一期科技創(chuàng)新公司債券，發(fā)行期限5+3年期，票面利率2.35%，比同期LPR基準(zhǔn)利率低125BP，比公司同期的項(xiàng)目貸款節(jié)約成本900萬(wàn)元，創(chuàng)下中西部地區(qū)AA+產(chǎn)業(yè)主體同期限公司債券最低利率記錄，在債券市場(chǎng)創(chuàng)新融資領(lǐng)域再獲突破，為公司自2018年以后重返債券市場(chǎng)亮現(xiàn)奠定了良好形象。
非生產(chǎn)性費(fèi)用控制 29項(xiàng)費(fèi)控條例”助力降本增效
集團(tuán)總經(jīng)理辦公室以“29項(xiàng)費(fèi)控條例”為抓手，通過(guò)剛性約束與柔性倡導(dǎo)并舉，推動(dòng)非生產(chǎn)性可控費(fèi)用管理精細(xì)化、集約化。2025年上半年非生產(chǎn)性可控費(fèi)用總額同比下降338.5萬(wàn)元，降幅達(dá)25%，圓滿(mǎn)交出控費(fèi)降本“期中答卷”。
通過(guò)控制非專(zhuān)用文具采購(gòu)單價(jià)、嚴(yán)格評(píng)審辦公設(shè)施設(shè)備采購(gòu)需求、推行無(wú)紙化辦公及內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥優(yōu)先機(jī)制、暫停非剛性費(fèi)用支出，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)滴增效、資源集約利用。辦公費(fèi)用同比下降7%。
嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)上限、實(shí)行分類(lèi)分級(jí)餐標(biāo)管控、提倡定制本土高性?xún)r(jià)比酒水、一般接待優(yōu)先選用內(nèi)部餐廳，有效壓縮非必要開(kāi)支。業(yè)務(wù)接待頻次減少32%，接待用酒單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)下降18%，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用同比降幅高達(dá)40%。
下調(diào)住宿單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)選高鐵出行、提前預(yù)訂酒店機(jī)票、提倡同性拼房入住，顯著降低差旅成本。人均住宿成本減少6%，差旅費(fèi)用同比下降15%。
強(qiáng)化用車(chē)計(jì)劃管理、短距離用車(chē)優(yōu)先使用新能源車(chē)輛、提倡乘坐公共交通工具，公務(wù)出行更加高效節(jié)約。小車(chē)費(fèi)用同比下降30%，公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用同比直降60%。
